トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,742 | 78,893 |
| 減価償却費 | 1,978,380 | 2,016,197 |
| のれん償却額 | 3,090 | 3,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -967 | 76,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,375 | 7,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,599 | -7,938 |
| 支払利息 | 45,045 | 39,465 |
| 為替差損益（△は益） | -2,876 | -438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,825 | － |
| 固定資産除却損 | 121 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,934 | -19,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,209 | 899,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,702 | -375,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,054 | 306,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,024 | -18,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 154,699 | 66,770 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,631 | -1,338 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -30,084 | 3,730 |
| その他 | 914 | 193 |
| 小計 | 2,627,391 | 3,063,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,467 | 7,790 |
| 利息の支払額 | -47,632 | -63,377 |
| 法人税等の支払額 | -341,746 | -251,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,247,480 | 2,756,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,417,066 | -1,126,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,572 | -10,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,269 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,082 |
| 貸付金の回収による収入 | 400,798 | 190,701 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,446 | -19,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,038 | 6,148 |
| その他 | -1,367 | 2,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,345 | -944,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,612 | -9,472 |
| 配当金の支払額 | -38,824 | -51,774 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,327 | -48,327 |
| リース債務の返済による支出 | -1,678,311 | -1,701,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,074 | -1,501,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,183 | 875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,877 | 311,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,906 | 643,428 |
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