四半期報告書-第32期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,776 | 724,742 |
| 減価償却費 | 1,832,108 | 1,978,380 |
| のれん償却額 | 3,337 | 3,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | -967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,313 | -18,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,424 | -9,599 |
| 支払利息 | 51,302 | 45,045 |
| 為替差損益（△は益） | -403 | -2,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,825 |
| 固定資産除却損 | 1,506 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,459 | -153,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,318 | 155,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,481 | -75,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,269 | -61,054 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,516 | -77,024 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 260,030 | 154,699 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,586 | 5,631 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,227 | -30,084 |
| その他 | -130 | 914 |
| 小計 | 2,612,206 | 2,627,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,284 | 9,467 |
| 利息の支払額 | -55,353 | -47,632 |
| 法人税等の支払額 | -197,344 | -341,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366,792 | 2,247,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,546 | -1,417,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,573 | -11,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 921 | 400,798 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,103 | -18,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,762 | 7,038 |
| その他 | 15,150 | -1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,389 | -993,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,912 | -21,612 |
| 配当金の支払額 | -38,812 | -38,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -48,327 |
| リース債務の返済による支出 | -1,748,048 | -1,678,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,853,772 | -1,187,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,727 | -6,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,096 | 60,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,738 | 839,010 |