トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,294 | 710,776 |
| 減価償却費 | 1,627,584 | 1,832,108 |
| のれん償却額 | 3,346 | 3,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | 979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,792 | 9,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,988 | -7,424 |
| 支払利息 | 55,701 | 51,302 |
| 為替差損益（△は益） | -1,419 | -403 |
| 固定資産除却損 | 35 | 1,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,529 | -364,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 315,207 | 179,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,539 | -70,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,151 | -12,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 245,317 | 21,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,143 | 260,030 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12,625 | -1,586 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,600 | -1,227 |
| その他 | 908 | -130 |
| 小計 | 2,760,158 | 2,612,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,715 | 7,284 |
| 利息の支払額 | -55,943 | -55,353 |
| 法人税等の支払額 | -194,590 | -197,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519,339 | 2,366,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,107 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638,487 | -557,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,111 | -15,573 |
| 貸付けによる支出 | -933 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,412 | 921 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,144 | -36,103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 892 | 1,762 |
| その他 | 10,928 | 15,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,551 | -591,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,855 | -446,912 |
| リース債務の返済による支出 | -1,660,721 | -1,748,048 |
| 配当金の支払額 | -38,804 | -38,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,381 | -1,853,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,059 | -5,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,533 | -84,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,835 | 894,738 |
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