トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,270 | 534,294 |
| 減価償却費 | 1,300,203 | 1,627,584 |
| のれん償却額 | 3,265 | 3,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,952 | -318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | -19,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,169 | -9,988 |
| 支払利息 | 49,628 | 55,701 |
| 為替差損益（△は益） | 5,410 | -1,419 |
| 固定資産除却損 | 1,227 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,845 | -181,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 879,430 | 315,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,780 | 59,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,670 | 110,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 188,872 | 245,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 270,959 | 30,143 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,426 | -12,625 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 505 | 3,600 |
| その他 | -26,410 | 908 |
| 小計 | 3,076,968 | 2,760,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,037 | 9,715 |
| 利息の支払額 | -49,600 | -55,943 |
| 法人税等の支払額 | -266,196 | -194,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774,208 | 2,519,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,008 | -1,638,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,794 | -10,111 |
| 貸付けによる支出 | -176,476 | -933 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,829 | 6,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,790 | -28,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,579 | 892 |
| その他 | 9,251 | 10,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,409 | -1,661,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | 225,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39,855 |
| リース債務の返済による支出 | -1,470,405 | -1,660,721 |
| 配当金の支払額 | -38,842 | -38,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,829,248 | -864,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,064 | 1,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,485 | -5,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600,134 | 1,126,901 |
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