トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,792,949 | 2,872,561 |
| 減価償却費 | 6,273,230 | 7,860,084 |
| のれん償却額 | 6,201 | 6,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,688 | 73,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,564 | 49,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,396 | -35,180 |
| 支払利息 | 197,048 | 287,447 |
| 為替差損益（△は益） | -6,548 | -3,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18 |
| 固定資産除却損 | 7,469 | 9,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,068,418 | -131,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,091,162 | 2,623,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621,318 | -62,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,305,730 | 980,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 329,473 | 331,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,041 | 451,192 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 905 | 660 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 37,436 | 20,248 |
| その他 | 8,476 | 8,164 |
| 小計 | 11,597,250 | 15,342,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,998 | 34,889 |
| 利息の支払額 | -197,234 | -288,275 |
| 法人税等の支払額 | -648,325 | -971,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,775,689 | 14,118,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,674,075 | -5,297,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,910 | -89,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,477 | 1,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128,800 | -99,435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,182 | 73,177 |
| その他 | 9,436 | -10,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,791,689 | -5,421,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -128,583 | -154,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144,981 | -171,678 |
| リース債務の返済による支出 | -5,617,790 | -7,938,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,591,354 | -8,464,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,258 | 4,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,904 | 236,178 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,385,115 | 1,621,294 |
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