トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,912,928 | 2,779,773 |
| 減価償却費 | 4,640,775 | 5,261,398 |
| のれん償却額 | 6,189 | 6,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,929 | -11,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,549 | 17,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,554 | -24,191 |
| 支払利息 | 124,081 | 142,384 |
| 為替差損益（△は益） | -10,473 | -21,419 |
| 固定資産除却損 | 2,042 | 4,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -299,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,264,593 | 229,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,891 | 494,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,823 | 149,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,901 | 458,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -522,678 | -1,191,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,087 | 347,968 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,888 | 19,650 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17,743 | 9,954 |
| その他 | 9,362 | 11,219 |
| 小計 | 4,996,689 | 8,384,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,106 | 23,771 |
| 利息の支払額 | -123,876 | -142,133 |
| 法人税等の支払額 | -106,194 | -1,003,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,783,724 | 7,262,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,375,813 | -4,926,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,427 | -57,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 333,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,827 | 1,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,387 | -84,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,212 | 28,415 |
| その他 | -8,168 | -7,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,442,107 | -4,732,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -2,519 |
| 配当金の支払額 | -103,578 | -206,901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,327 | -96,654 |
| リース債務の返済による支出 | -3,811,532 | -4,523,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,434 | -2,979,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,060 | 5,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,243 | -443,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,511 | 975,211 |
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