トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,867 | 1,912,928 |
| 減価償却費 | 4,156,926 | 4,640,775 |
| のれん償却額 | 6,099 | 6,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197,702 | 44,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,031 | 16,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,945 | -17,554 |
| 支払利息 | 89,215 | 124,081 |
| 為替差損益（△は益） | -3,724 | -10,473 |
| 固定資産除却損 | 59 | 2,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,582 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,726 | -1,264,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 964,351 | -105,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,228 | -71,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 453,394 | 109,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -633,796 | -522,678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 161,074 | 107,087 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -922 | -1,888 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12,063 | 17,743 |
| その他 | 8,530 | 9,362 |
| 小計 | 5,082,391 | 4,996,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,580 | 17,106 |
| 利息の支払額 | -114,893 | -123,876 |
| 法人税等の支払額 | -498,801 | -106,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,483,277 | 4,783,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,890 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,461,288 | -2,375,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,347 | -37,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,082 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 191,474 | 13,827 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,991 | -41,387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,663 | 27,212 |
| その他 | -5,550 | -8,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,067 | -2,442,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,470 | -9,996 |
| 配当金の支払額 | -103,528 | -103,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,327 | -48,327 |
| リース債務の返済による支出 | -3,311,277 | -3,811,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,827,602 | -1,673,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,755 | 32,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,362 | 700,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,268 | 1,418,511 |
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