トラスト（3347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,657 | 552,867 |
| 減価償却費 | 4,085,301 | 4,156,926 |
| のれん償却額 | 7,601 | 6,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,391 | 197,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,616 | 7,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,446 | -14,945 |
| 支払利息 | 84,151 | 89,215 |
| 為替差損益（△は益） | -1,376 | -3,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,666 | － |
| 固定資産除却損 | 3,086 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,579 | -511,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,728 | 964,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,666 | -350,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,220 | 453,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,829 | -633,796 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 160,487 | 161,074 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,186 | -922 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -60,777 | 12,063 |
| その他 | 2,012 | 8,530 |
| 小計 | 5,897,476 | 5,082,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,155 | 14,580 |
| 利息の支払額 | -59,709 | -114,893 |
| 法人税等の支払額 | -615,247 | -498,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,241,675 | 4,483,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,225,415 | -1,461,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,963 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,861 | -25,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,082 |
| 貸付けによる支出 | -190,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 401,514 | 191,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,792 | -60,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,353 | 56,663 |
| その他 | -1,937 | -5,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,032,176 | -1,287,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,224 | -14,470 |
| 配当金の支払額 | -90,583 | -103,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,327 | -48,327 |
| リース債務の返済による支出 | -3,292,550 | -3,311,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,674,685 | -2,827,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,371 | 17,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,814 | 386,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,906 | 718,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,587 | － |
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