支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
支払手形及び買掛金	67,519千円	53,466千円
短期借入金	480,000	2,223,000

2017/03/30 13:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.4%減少し、213億77百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が4億46百万円、長期借入金が4億79百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(純資産)

2017/03/30 13:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループ各社の規程に基づき、信用状況を把握し定期的に与信限度額の設定・見直しを行い、取引先ごとに支払期日及び債権残高の管理を行うことにより、リスク低減を図っております。投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式について市場価格の変動リスクに晒されておりますが定期的に時価を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。

2017/03/30 13:39