キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 11:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億945万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億4630万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億9819万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 870 | -503 | 410 | 366 | -78 | 4,554 | 2Q | 1,048 | -678 | -63 | 370 | -217 | 4,100 | 3Q | 887 | -409 | 89 | 478 | -334 | 4,507 | 通期 | 796 | -652 | 640 | 145 | -576 | 4,932 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 691 | -224 | 563 | 467 | -223 | 5,646 | 2Q | 1,864 | -2,532 | 1,879 | -668 | -392 | 5,971 | 3Q | 2,663 | -3,936 | 2,010 | -1,273 | -740 | 5,227 | 通期 | 2,654 | -4,492 | 2,793 | -1,838 | -1,173 | 5,378 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 1,127 | -340 | -102 | 787 | -338 | 5,972 | 2Q | 2,638 | -1,084 | -495 | 1,554 | -591 | 5,861 | 3Q | 2,198 | -1,255 | 243 | 943 | -827 | 5,968 | 通期 | 2,641 | -1,719 | -297 | 921 | -1,047 | 5,871 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 671 | -196 | 119 | 475 | -421 | 6,359 | 2Q | 1,961 | 1,395 | -2,440 | 3,356 | -737 | 6,753 | 3Q | 1,540 | 667 | -1,942 | 2,208 | -1,376 | 6,260 | 通期 | 1,751 | -52 | -2,071 | 1,699 | -2,159 | 5,601 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -705 | -327 | 499 | -1,032 | -380 | 4,762 | 2Q | 399 | -588 | 1,206 | -189 | -658 | 6,156 | 3Q | 1,217 | -1,190 | 1,486 | 27 | -1,260 | 6,636 | 通期 | 477 | -1,810 | 1,644 | -1,334 | -1,538 | 5,446 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -61 | -395 | 486 | -456 | -360 | 5,426 | 2Q | 1,398 | -264 | -1,065 | 1,134 | -583 | 5,443 | 3Q | 2,546 | -804 | -462 | 1,742 | -1,114 | 6,493 | 通期 | 2,972 | -1,412 | -934 | 1,560 | -1,742 | 5,946 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 1,896 | -1,091 | 953 | 805 | -1,071 | 7,353 | 2Q | 3,368 | -1,210 | -51 | 2,158 | -1,205 | 7,785 | 3Q | 3,993 | -1,538 | -100 | 2,455 | -1,531 | 8,032 | 通期 | 4,507 | -2,040 | -1,041 | 2,467 | -2,091 | 7,310 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 1,433 | -270 | -1,064 | 1,163 | -268 | 7,715 | 2Q | 3,067 | -626 | -2,271 | 2,442 | -623 | 7,879 | 3Q | 3,748 | -977 | -2,036 | 2,771 | -972 | 8,426 | 通期 | 3,221 | -1,211 | -2,621 | 2,011 | -1,244 | 7,220 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 161 | -184 | -84 | -22 | -182 | 7,519 | 2Q | 103 | -460 | 182 | -357 | -457 | 7,913 | 3Q | -1,417 | -739 | 2,354 | -2,156 | -749 | 8,436 | 通期 | -2,119 | -1,010 | 2,838 | -3,129 | -1,837 | 7,446 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 360 | -450 | -524 | -89 | -442 | 6,904 | 2Q | 2,503 | -749 | -2,120 | 1,753 | -744 | 7,620 | 3Q | 3,399 | -1,004 | -2,420 | 2,395 | -1,001 | 8,024 | 通期 | 4,498 | 646 | -5,209 | 5,144 | -1,865 | 7,438 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 1億4459万
- 2015年12月（連） マイ転
- -18億3817万
- 2016年12月（連） プラ転
- 9億2118万
- 2017年12月（連） +84.42%
- 16億9883万
- 2018年12月（連） マイ転
- -13億3367万
- 2019年12月（連） プラ転
- 15億6035万
- 2020年12月（連） +58.12%
- 24億6728万
- 2021年12月（連） -18.5%
- 20億1082万
- 2022年12月（連） マイ転
- -31億2904万
- 2023年12月（連） プラ転
- 51億4449万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 1.99%
- 2015年12月（連）
- 5.81%
- 2016年12月（連）
- 5.89%
- 2017年12月（連）
- 3.58%
- 2018年12月（連）
- 0.92%
- 2019年12月（連）
- 5.39%
- 2020年12月（連）
- 9.02%
- 2021年12月（連）
- 5.41%
- 2022年12月（連）
- -2.96%
- 2023年12月（連）
- 6.28%