3355 クリヤマ HD

3355
2024/06/20
時価
276億円
PER 予
7.38倍
2009年以降
1.85-16.98倍
(2009-2023年)
PBR
0.58倍
2009年以降
0.2-1.43倍
(2009-2023年)
配当 予
3.62%
ROE 予
7.89%
ROA 予
4.64%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:15
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5523万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7520万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9985万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
1Q691-224563467-2235,646
2Q1,864-2,5321,879-668-3925,971
3Q2,663-3,9362,010-1,273-7405,227
通期2,654-4,4922,793-1,838-1,1735,378
2016年
12月期
連結
1Q1,127-340-102787-3385,972
2Q2,638-1,084-4951,554-5915,861
3Q2,198-1,255243943-8275,968
通期2,641-1,719-297921-1,0475,871
2017年
12月期
連結
1Q671-196119475-4216,359
2Q1,9611,395-2,4403,356-7376,753
3Q1,540667-1,9422,208-1,3766,260
通期1,751-52-2,0711,699-2,1595,601
2018年
12月期
連結
1Q-705-327499-1,032-3804,762
2Q399-5881,206-189-6586,156
3Q1,217-1,1901,48627-1,2606,636
通期477-1,8101,644-1,334-1,5385,446
2019年
12月期
連結
1Q-61-395486-456-3605,426
2Q1,398-264-1,0651,134-5835,443
3Q2,546-804-4621,742-1,1146,493
通期2,972-1,412-9341,560-1,7425,946
2020年
12月期
連結
1Q1,896-1,091953805-1,0717,353
2Q3,368-1,210-512,158-1,2057,785
3Q3,993-1,538-1002,455-1,5318,032
通期4,507-2,040-1,0412,467-2,0917,310
2021年
12月期
連結
1Q1,433-270-1,0641,163-2687,715
2Q3,067-626-2,2712,442-6237,879
3Q3,748-977-2,0362,771-9728,426
通期3,221-1,211-2,6212,011-1,2447,220
2022年
12月期
連結
1Q161-184-84-22-1827,519
2Q103-460182-357-4577,913
3Q-1,417-7392,354-2,156-7498,436
通期-2,119-1,0102,838-3,129-1,8377,446
2023年
12月期
連結
1Q360-450-524-89-4426,904
2Q2,503-749-2,1201,753-7447,620
3Q3,399-1,004-2,4202,395-1,0018,024
通期4,498646-5,2095,144-1,8657,438
2024年
12月期
連結
1Q1,100-375-755725-3547,838
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
26億5357万
2016年12月(連) -0.49%
26億4062万
2017年12月(連) -33.68%
17億5118万
2018年12月(連) -72.77%
4億7681万
2019年12月(連) +523.35%
29億7219万
2020年12月(連) +51.65%
45億731万
2021年12月(連) -28.53%
32億2137万
2022年12月(連) マイ転
-21億1860万
2023年12月(連) プラ転
44億9819万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-44億9174万
2016年12月(連)投入-61.72%
-17億1944万
2017年12月(連)投入-96.96%
-5235万
2018年12月(連)投入+999.99%
-18億1048万
2019年12月(連)投入-22.02%
-14億1183万
2020年12月(連)投入+44.49%
-20億4002万
2021年12月(連)投入-40.66%
-12億1055万
2022年12月(連)投入-16.53%
-10億1043万
2023年12月(連)資金回収
6億4630万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)資金調達
27億9341万
2016年12月(連)返済還元
-2億9705万
2017年12月(連)返済還元
-20億7086万
2018年12月(連)資金調達
16億4361万
2019年12月(連)返済還元
-9億3417万
2020年12月(連)返済還元
-10億4114万
2021年12月(連)返済還元
-26億2085万
2022年12月(連)資金調達
28億3792万
2023年12月(連)返済還元
-52億945万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-18億3817万
2016年12月(連) プラ転
9億2118万
2017年12月(連) +84.42%
16億9883万
2018年12月(連) マイ転
-13億3367万
2019年12月(連) プラ転
15億6035万
2020年12月(連) +58.12%
24億6728万
2021年12月(連) -18.5%
20億1082万
2022年12月(連) マイ転
-31億2904万
2023年12月(連) プラ転
51億4449万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-11億7261万
2016年12月(連)減少-10.68%
-10億4740万
2017年12月(連)増加+106.14%
-21億5916万
2018年12月(連)減少-28.75%
-15億3832万
2019年12月(連)増加+13.24%
-17億4200万
2020年12月(連)増加+20.03%
-20億9100万
2021年12月(連)減少-40.51%
-12億4400万
2022年12月(連)増加+47.67%
-18億3700万
2023年12月(連)増加+1.52%
-18億6500万

現金等#8

2015年12月(連)
53億7813万
2016年12月(連) +9.17%
58億7110万
2017年12月(連) -4.6%
56億113万
2018年12月(連) -2.78%
54億4554万
2019年12月(連) +9.19%
59億4619万
2020年12月(連) +22.93%
73億957万
2021年12月(連) -1.22%
72億2033万
2022年12月(連) +3.13%
74億4649万
2023年12月(連) -0.11%
74億3809万

営業CFマージン

2015年12月(連)
5.81%
2016年12月(連)
5.89%
2017年12月(連)
3.58%
2018年12月(連)
0.92%
2019年12月(連)
5.39%
2020年12月(連)
9.02%
2021年12月(連)
5.41%
2022年12月(連)
-2.96%
2023年12月(連)
6.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高