有価証券報告書-第81期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,116,452 | 2,255,717 |
減価償却費 | 1,393,533 | 1,351,901 |
減損損失 | - | 787,133 |
のれん償却額 | 136,631 | 103,705 |
持分法による投資損益(△は益) | -306,208 | -364,067 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,544 | 2,474 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,173 | -2,708 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50,121 | 24,024 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -186 | 11,838 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -65,488 | -623 |
受取利息及び受取配当金 | -106,484 | -63,639 |
支払利息 | 171,701 | 120,671 |
為替差損益(△は益) | 57,575 | -163,591 |
正味貨幣持高に関する損失 | 63,793 | 32,297 |
固定資産撤去費用 | 68,866 | - |
固定資産除却損 | 9,005 | 18,850 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,569 | 254,514 |
売上債権の増減額(△は増加) | -570,067 | 443,886 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 442,768 | 953,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -779,846 | 26,763 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 40,697 | -119,114 |
その他 | 76,470 | -41,790 |
小計 | 3,819,483 | 5,631,298 |
利息及び配当金の受取額 | 208,251 | 185,421 |
利息の支払額 | -171,745 | -118,303 |
法人税等の支払額 | -883,793 | -1,191,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,972,195 | 4,507,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -708 | - |
定期預金の払戻による収入 | 530,000 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -783 | - |
長期貸付けによる支出 | -5,250 | -600 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,680 | 2,130 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,067 | -8,489 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -1,650 |
資産除去債務の履行による支出 | -204,877 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,659,820 | -2,099,789 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,443 | 99,140 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,102 | -30,769 |
無形固定資産の売却による収入 | 650 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,837 | -2,040,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -458,970 | -1,759,025 |
長期借入れによる収入 | 2,666,450 | 4,142,121 |
長期借入金の返済による支出 | -2,727,043 | -2,956,160 |
自己株式の取得による支出 | -103 | -38 |
配当金の支払額 | -376,024 | -395,735 |
その他 | -38,482 | -72,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,174 | -1,041,141 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,922 | 26,401 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 602,260 | 1,452,547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,946,194 | 7,309,576 |
超インフレの調整額 | -101,612 | -93,056 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,891 |