クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,116,452 | 2,255,717 |
| 減価償却費 | 1,393,533 | 1,351,901 |
| 減損損失 | － | 787,133 |
| のれん償却額 | 136,631 | 103,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306,208 | -364,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,544 | 2,474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,173 | -2,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,121 | 24,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | 11,838 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -65,488 | -623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,484 | -63,639 |
| 支払利息 | 171,701 | 120,671 |
| 為替差損益（△は益） | 57,575 | -163,591 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 63,793 | 32,297 |
| 固定資産撤去費用 | 68,866 | － |
| 固定資産除却損 | 9,005 | 18,850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,569 | 254,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570,067 | 443,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442,768 | 953,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779,846 | 26,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,697 | -119,114 |
| その他 | 76,470 | -41,790 |
| 小計 | 3,819,483 | 5,631,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,251 | 185,421 |
| 利息の支払額 | -171,745 | -118,303 |
| 法人税等の支払額 | -883,793 | -1,191,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,972,195 | 4,507,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -708 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -783 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,250 | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,680 | 2,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,067 | -8,489 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -204,877 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659,820 | -2,099,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,443 | 99,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,102 | -30,769 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 650 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,837 | -2,040,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -458,970 | -1,759,025 |
| 長期借入れによる収入 | 2,666,450 | 4,142,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,727,043 | -2,956,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -38 |
| 配当金の支払額 | -376,024 | -395,735 |
| その他 | -38,482 | -72,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,174 | -1,041,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,922 | 26,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,260 | 1,452,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,946,194 | 7,309,576 |
| 超インフレの調整額 | -101,612 | -93,056 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,891 |
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