有価証券報告書-第82期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,255,717 | 5,258,659 |
| 減価償却費 | 1,351,901 | 1,236,658 |
| 債務免除益 | － | -514,633 |
| 減損損失 | 787,133 | － |
| のれん償却額 | 103,705 | 5,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -364,067 | -433,986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,474 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,708 | -1,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,024 | 43,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,838 | -151,523 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -623 | -6,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,639 | -61,616 |
| 支払利息 | 120,671 | 88,505 |
| 為替差損益（△は益） | -163,591 | 47,939 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 32,297 | 50,752 |
| 固定資産除却損 | 18,850 | 34,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 254,514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,886 | -1,429,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 953,053 | -1,736,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,763 | 2,097,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -119,114 | -99,583 |
| その他 | -41,790 | -58,319 |
| 小計 | 5,631,298 | 4,370,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,421 | 193,594 |
| 利息の支払額 | -118,303 | -99,468 |
| 法人税等の支払額 | -1,191,100 | -1,243,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,507,315 | 3,221,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -342 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,130 | 2,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,489 | -8,846 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,650 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,099,789 | -1,092,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,769 | -110,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,040,028 | -1,210,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,759,025 | -435,429 |
| 長期借入れによる収入 | 4,142,121 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,956,160 | -2,746,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -80 |
| 配当金の支払額 | -395,735 | -415,062 |
| その他 | -72,303 | -104,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,141 | -2,620,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,401 | 397,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452,547 | -212,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309,576 | 7,220,334 |
| 超インフレの調整額 | -93,056 | 123,666 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,891 | － |