クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,258,659 | 5,036,081 |
| 減価償却費 | 1,236,658 | 1,339,130 |
| 債務免除益 | -514,633 | － |
| のれん償却額 | 5,546 | 6,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -433,986 | -475,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,881 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | 30,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,691 | -29,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151,523 | 12,651 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,883 | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,616 | -122,906 |
| 支払利息 | 88,505 | 142,446 |
| 為替差損益（△は益） | 47,939 | 93,402 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 50,752 | 56,244 |
| 固定資産除却損 | 34,248 | 4,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 21,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429,154 | 184,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,736,152 | -6,935,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,097,806 | -862,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,583 | 229,207 |
| その他 | -58,319 | 233,874 |
| 小計 | 4,370,691 | -1,050,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,594 | 293,694 |
| 利息の支払額 | -99,468 | -141,652 |
| 法人税等の支払額 | -1,243,439 | -1,220,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221,377 | -2,118,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -342 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 152 |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | -900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,225 | 930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,846 | -9,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092,923 | -957,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,267 | -86,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,555 | -1,010,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -435,429 | 4,690,728 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,746,245 | -2,578,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 85,690 |
| 配当金の支払額 | -415,062 | -493,648 |
| その他 | -104,035 | -66,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,620,853 | 2,837,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397,124 | 414,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,907 | 123,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,220,334 | 7,446,493 |
| 超インフレの調整額 | 123,666 | 102,373 |
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