クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,036,081 | 5,894,512 |
| 減価償却費 | 1,339,130 | 1,448,051 |
| 減損損失 | － | 33,369 |
| のれん償却額 | 6,637 | 7,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -475,748 | -648,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,881 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,136 | -40,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,905 | -1,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,651 | 12,054 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 33,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,906 | -234,041 |
| 支払利息 | 142,446 | 318,585 |
| 為替差損益（△は益） | 93,402 | -70,174 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 56,244 | 126,465 |
| 固定資産除却損 | 4,964 | 4,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,603 | -1,412,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,389 | 1,417,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,935,866 | 513,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -862,589 | -1,037,113 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 229,207 | 37,106 |
| その他 | 233,874 | 219,717 |
| 小計 | -1,050,627 | 6,622,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293,694 | 443,945 |
| 利息の支払額 | -141,652 | -318,713 |
| 法人税等の支払額 | -1,220,023 | -2,249,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,118,609 | 4,498,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | -750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 930 | 1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,755 | -10,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,209 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957,188 | -1,491,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,829 | 2,263,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,716 | -114,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,437 | 646,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,690,728 | -3,530,634 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,578,124 | -2,011,356 |
| 自己株式の売却による収入 | 85,690 | 11,500 |
| 配当金の支払額 | -493,648 | -591,960 |
| その他 | -66,719 | -87,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,837,926 | -5,209,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 414,906 | 523,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,785 | 458,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,446,493 | 7,438,096 |
| 超インフレの調整額 | 102,373 | -467,231 |
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