クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,894,512 | 4,831,346 |
| 減価償却費 | 1,448,051 | 1,506,940 |
| 減損損失 | 33,369 | － |
| のれん償却額 | 7,063 | 7,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -648,589 | -657,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,043 | 15,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,749 | -8,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,054 | -23,433 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33,510 | -37,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234,041 | -271,412 |
| 支払利息 | 318,585 | 144,437 |
| 為替差損益（△は益） | -70,174 | 44,419 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 126,465 | 242,608 |
| 固定資産除却損 | 4,981 | 14,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,412,337 | 14,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,417,604 | 928,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 513,111 | 1,510,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037,113 | -884,611 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,106 | 136,789 |
| その他 | 219,717 | 158,133 |
| 小計 | 6,622,085 | 7,667,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443,945 | 578,607 |
| 利息の支払額 | -318,713 | -146,432 |
| 法人税等の支払額 | -2,249,120 | -1,225,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,498,195 | 6,874,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | -15,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,770 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,590 |
| 長期貸付けによる支出 | -750 | -3,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,346 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,562 | -12,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,242 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491,150 | -1,474,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,263,551 | 41,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,084 | -78,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 646,302 | -1,562,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,530,634 | -1,607,503 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,011,356 | -1,592,414 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,500 | － |
| 配当金の支払額 | -591,960 | -1,333,768 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -168 |
| その他 | -87,006 | -142,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,209,457 | -3,946,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523,793 | 199,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,834 | 1,565,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,438,096 | 9,387,960 |
| 超インフレの調整額 | -467,231 | 384,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
