クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,831,346 | 5,537,780 |
| 減価償却費 | 1,506,940 | 1,764,769 |
| 減損損失 | － | 44,700 |
| のれん償却額 | 7,617 | 2,489 |
| 負ののれん発生益 | － | -640,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -657,555 | -502,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,387 | -155,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,208 | 4,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,196 | -3,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,433 | 5,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -37,001 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -271,412 | -314,410 |
| 支払利息 | 144,437 | 163,995 |
| 為替差損益（△は益） | 44,419 | -194,434 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 242,608 | 116,721 |
| 固定資産除却損 | 14,163 | 29,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928,527 | 1,070,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,510,089 | -1,381,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884,611 | 154,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 136,789 | -321,246 |
| その他 | 158,133 | 832,321 |
| 小計 | 7,667,204 | 6,213,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578,607 | 625,843 |
| 利息の支払額 | -146,432 | -175,409 |
| 法人税等の支払額 | -1,225,015 | -2,472,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,874,363 | 4,191,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,754 | -62,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,770 | 121,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,590 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,400 | -3,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,346 | 3,643 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -1,153,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,774 | -32,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,242 | 259,560 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474,556 | -3,974,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,387 | -51,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,054 | -4,859,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,607,503 | 227,292 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,592,414 | -2,145,971 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -37 |
| 配当金の支払額 | -1,333,768 | -1,199,703 |
| その他 | -142,404 | -163,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,946,259 | 2,724,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199,273 | 309,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,565,322 | 2,366,057 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,387,960 | 11,388,689 |
| 超インフレの調整額 | 384,541 | -365,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
