キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 11:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億945万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億4630万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億9819万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 579 | -486 | 487 | 92 | -309 | 2,392 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,737 | 182 | -1,365 | 1,919 | -142 | 3,184 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 612 | 6 | -945 | 618 | -29 | 2,923 | 2Q | 1,146 | -35 | -1,543 | 1,111 | -69 | 2,654 | 3Q | 1,454 | -168 | -862 | 1,287 | -189 | 3,457 | 通期 | 1,100 | -322 | -1,008 | 777 | -285 | 2,805 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 758 | -113 | -246 | 645 | -68 | 3,287 | 2Q | 957 | -257 | -615 | 700 | -211 | 2,928 | 3Q | 1,557 | -412 | -1,000 | 1,145 | -371 | 2,760 | 通期 | 1,751 | -586 | -454 | 1,166 | -579 | 3,393 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 714 | -142 | -824 | 572 | -53 | 3,291 | 2Q | 1,805 | -183 | -347 | 1,621 | -104 | 4,684 | 3Q | 1,066 | -78 | -1,252 | 989 | -164 | 3,201 | 通期 | 1,464 | -202 | -1,094 | 1,262 | -343 | 3,819 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 751 | -131 | 108 | 620 | -127 | 4,701 | 2Q | 1,691 | -259 | -391 | 1,432 | -210 | 5,068 | 3Q | 1,660 | -467 | -762 | 1,192 | -417 | 4,459 | 通期 | 1,698 | -774 | -1,174 | 924 | -556 | 3,905 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 870 | -503 | 410 | 366 | -78 | 4,554 | 2Q | 1,048 | -678 | -63 | 370 | -217 | 4,100 | 3Q | 887 | -409 | 89 | 478 | -334 | 4,507 | 通期 | 796 | -652 | 640 | 145 | -576 | 4,932 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 691 | -224 | 563 | 467 | -223 | 5,646 | 2Q | 1,864 | -2,532 | 1,879 | -668 | -392 | 5,971 | 3Q | 2,663 | -3,936 | 2,010 | -1,273 | -740 | 5,227 | 通期 | 2,654 | -4,492 | 2,793 | -1,838 | -1,173 | 5,378 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 1,127 | -340 | -102 | 787 | -338 | 5,972 | 2Q | 2,638 | -1,084 | -495 | 1,554 | -591 | 5,861 | 3Q | 2,198 | -1,255 | 243 | 943 | -827 | 5,968 | 通期 | 2,641 | -1,719 | -297 | 921 | -1,047 | 5,871 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 671 | -196 | 119 | 475 | -421 | 6,359 | 2Q | 1,961 | 1,395 | -2,440 | 3,356 | -737 | 6,753 | 3Q | 1,540 | 667 | -1,942 | 2,208 | -1,376 | 6,260 | 通期 | 1,751 | -52 | -2,071 | 1,699 | -2,159 | 5,601 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -705 | -327 | 499 | -1,032 | -380 | 4,762 | 2Q | 399 | -588 | 1,206 | -189 | -658 | 6,156 | 3Q | 1,217 | -1,190 | 1,486 | 27 | -1,260 | 6,636 | 通期 | 477 | -1,810 | 1,644 | -1,334 | -1,538 | 5,446 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -61 | -395 | 486 | -456 | -360 | 5,426 | 2Q | 1,398 | -264 | -1,065 | 1,134 | -583 | 5,443 | 3Q | 2,546 | -804 | -462 | 1,742 | -1,114 | 6,493 | 通期 | 2,972 | -1,412 | -934 | 1,560 | -1,742 | 5,946 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 1,896 | -1,091 | 953 | 805 | -1,071 | 7,353 | 2Q | 3,368 | -1,210 | -51 | 2,158 | -1,205 | 7,785 | 3Q | 3,993 | -1,538 | -100 | 2,455 | -1,531 | 8,032 | 通期 | 4,507 | -2,040 | -1,041 | 2,467 | -2,091 | 7,310 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 1,433 | -270 | -1,064 | 1,163 | -268 | 7,715 | 2Q | 3,067 | -626 | -2,271 | 2,442 | -623 | 7,879 | 3Q | 3,748 | -977 | -2,036 | 2,771 | -972 | 8,426 | 通期 | 3,221 | -1,211 | -2,621 | 2,011 | -1,244 | 7,220 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 161 | -184 | -84 | -22 | -182 | 7,519 | 2Q | 103 | -460 | 182 | -357 | -457 | 7,913 | 3Q | -1,417 | -739 | 2,354 | -2,156 | -749 | 8,436 | 通期 | -2,119 | -1,010 | 2,838 | -3,129 | -1,837 | 7,446 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 360 | -450 | -524 | -89 | -442 | 6,904 | 2Q | 2,503 | -749 | -2,120 | 1,753 | -744 | 7,620 | 3Q | 3,399 | -1,004 | -2,420 | 2,395 | -1,001 | 8,024 | 通期 | 4,498 | 646 | -5,209 | 5,144 | -1,865 | 7,438 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 5億7876万
- 2009年12月（連） +200.1%
- 17億3689万
- 2010年12月（連） -36.68%
- 10億9973万
- 2011年12月（連） +59.26%
- 17億5138万
- 2012年12月（連） -16.44%
- 14億6350万
- 2013年12月（連） +16.01%
- 16億9774万
- 2014年12月（連） -53.1%
- 7億9622万
- 2015年12月（連） +233.27%
- 26億5357万
- 2016年12月（連） -0.49%
- 26億4062万
- 2017年12月（連） -33.68%
- 17億5118万
- 2018年12月（連） -72.77%
- 4億7681万
- 2019年12月（連） +523.35%
- 29億7219万
- 2020年12月（連） +51.65%
- 45億731万
- 2021年12月（連） -28.53%
- 32億2137万
- 2022年12月（連） マイ転
- -21億1860万
- 2023年12月（連） プラ転
- 44億9819万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -4億8638万
- 2009年12月（連）資金回収
- 1億8241万
- 2010年12月（連）資金投入
- -3億2224万
- 2011年12月（連）投入+81.74%
- -5億8564万
- 2012年12月（連）投入-65.51%
- -2億197万
- 2013年12月（連）投入+283.05%
- -7億7366万
- 2014年12月（連）投入-15.77%
- -6億5162万
- 2015年12月（連）投入+589.31%
- -44億9174万
- 2016年12月（連）投入-61.72%
- -17億1944万
- 2017年12月（連）投入-96.96%
- -5235万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -18億1048万
- 2019年12月（連）投入-22.02%
- -14億1183万
- 2020年12月（連）投入+44.49%
- -20億4002万
- 2021年12月（連）投入-40.66%
- -12億1055万
- 2022年12月（連）投入-16.53%
- -10億1043万
- 2023年12月（連）資金回収
- 6億4630万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 4億8708万
- 2009年12月（連）返済還元
- -13億6546万
- 2010年12月（連）返済還元
- -10億810万
- 2011年12月（連）返済還元
- -4億5365万
- 2012年12月（連）返済還元
- -10億9382万
- 2013年12月（連）返済還元
- -11億7411万
- 2014年12月（連）資金調達
- 6億3967万
- 2015年12月（連）資金調達
- 27億9341万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2億9705万
- 2017年12月（連）返済還元
- -20億7086万
- 2018年12月（連）資金調達
- 16億4361万
- 2019年12月（連）返済還元
- -9億3417万
- 2020年12月（連）返済還元
- -10億4114万
- 2021年12月（連）返済還元
- -26億2085万
- 2022年12月（連）資金調達
- 28億3792万
- 2023年12月（連）返済還元
- -52億945万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 9238万
- 2009年12月（連） 大幅増
- 19億1930万
- 2010年12月（連） -59.49%
- 7億7748万
- 2011年12月（連） +49.94%
- 11億6573万
- 2012年12月（連） +8.22%
- 12億6152万
- 2013年12月（連） -26.75%
- 9億2407万
- 2014年12月（連） -84.35%
- 1億4459万
- 2015年12月（連） マイ転
- -18億3817万
- 2016年12月（連） プラ転
- 9億2118万
- 2017年12月（連） +84.42%
- 16億9883万
- 2018年12月（連） マイ転
- -13億3367万
- 2019年12月（連） プラ転
- 15億6035万
- 2020年12月（連） +58.12%
- 24億6728万
- 2021年12月（連） -18.5%
- 20億1082万
- 2022年12月（連） マイ転
- -31億2904万
- 2023年12月（連） プラ転
- 51億4449万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -3億885万
- 2009年12月（連）減少-53.97%
- -1億4216万
- 2010年12月（連）増加+100.33%
- -2億8481万
- 2011年12月（連）増加+103.43%
- -5億7938万
- 2012年12月（連）減少-40.86%
- -3億4264万
- 2013年12月（連）増加+62.19%
- -5億5575万
- 2014年12月（連）増加+3.69%
- -5億7627万
- 2015年12月（連）増加+103.48%
- -11億7261万
- 2016年12月（連）減少-10.68%
- -10億4740万
- 2017年12月（連）増加+106.14%
- -21億5916万
- 2018年12月（連）減少-28.75%
- -15億3832万
- 2019年12月（連）増加+13.24%
- -17億4200万
- 2020年12月（連）増加+20.03%
- -20億9100万
- 2021年12月（連）減少-40.51%
- -12億4400万
- 2022年12月（連）増加+47.67%
- -18億3700万
- 2023年12月（連）増加+1.52%
- -18億6500万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 23億9191万
- 2009年12月（連） +33.11%
- 31億8396万
- 2010年12月（連） -11.91%
- 28億461万
- 2011年12月（連） +20.96%
- 33億9253万
- 2012年12月（連） +12.56%
- 38億1874万
- 2013年12月（連） +2.25%
- 39億467万
- 2014年12月（連） +26.32%
- 49億3238万
- 2015年12月（連） +9.04%
- 53億7813万
- 2016年12月（連） +9.17%
- 58億7110万
- 2017年12月（連） -4.6%
- 56億113万
- 2018年12月（連） -2.78%
- 54億4554万
- 2019年12月（連） +9.19%
- 59億4619万
- 2020年12月（連） +22.93%
- 73億957万
- 2021年12月（連） -1.22%
- 72億2033万
- 2022年12月（連） +3.13%
- 74億4649万
- 2023年12月（連） -0.11%
- 74億3809万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 1.61%
- 2009年12月（連）
- 6.49%
- 2010年12月（連）
- 3.4%
- 2011年12月（連）
- 5.56%
- 2012年12月（連）
- 4.41%
- 2013年12月（連）
- 4.73%
- 2014年12月（連）
- 1.99%
- 2015年12月（連）
- 5.81%
- 2016年12月（連）
- 5.89%
- 2017年12月（連）
- 3.58%
- 2018年12月（連）
- 0.92%
- 2019年12月（連）
- 5.39%
- 2020年12月（連）
- 9.02%
- 2021年12月（連）
- 5.41%
- 2022年12月（連）
- -2.96%
- 2023年12月（連）
- 6.28%