四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,281,048 | 1,295,084 |
| 減価償却費 | 227,029 | 241,971 |
| 減損損失 | 5,762 | － |
| のれん償却額 | 2,004 | 2,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131,671 | -125,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 539 | 5,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,164 | -6,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,593 | -18,875 |
| 支払利息 | 41,523 | 35,857 |
| 為替差損益（△は益） | -1,205 | -20,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,023 | 80,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,525 | 219,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,892 | 284,027 |
| その他 | 106,382 | 16,627 |
| 小計 | 1,988,046 | 2,008,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,730 | 73,421 |
| 利息の支払額 | -57,363 | -22,713 |
| 法人税等の支払額 | -221,737 | -368,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,675 | 1,691,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247,000 | -255,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,000 | 255,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,196 | -207,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,461 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,036 | -2,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,017 | -2,570 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -42,187 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,400 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -3,957 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,346 | -259,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -462,857 | -893,996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,948 | -806,021 |
| 配当金の支払額 | -150,156 | -182,784 |
| その他 | -7,450 | -7,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,412 | -390,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,133 | 207,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,049 | 1,249,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,538 | 4,683,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,683,587 | 5,068,008 |