クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,190,650 | 1,281,048 |
| 減価償却費 | 221,721 | 227,029 |
| 減損損失 | － | 5,762 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,500 | － |
| のれん償却額 | 2,054 | 2,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118,915 | -131,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,482 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,198 | -17,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,141 | -22,593 |
| 支払利息 | 49,273 | 41,523 |
| 為替差損益（△は益） | -315 | -1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 748,868 | 300,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,994 | -108,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535,343 | 304,892 |
| その他 | 131,030 | 106,382 |
| 小計 | 1,316,674 | 1,988,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,278 | 95,730 |
| 利息の支払額 | -49,540 | -57,363 |
| 法人税等の支払額 | -398,365 | -221,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,046 | 1,804,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322,000 | -247,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,000 | 247,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,839 | -96,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,657 | 12,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,633 | -8,036 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,817 | -45,017 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 7,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | 484 | -3,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,136 | -183,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276,701 | -462,857 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,488 | -826,948 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -129,123 | -150,156 |
| その他 | -7,450 | -7,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,401 | -347,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,631 | 17,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,140 | 1,291,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,804,613 | 2,927,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,753 | 4,683,587 |
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