クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,078,778 | 1,190,650 |
| 減価償却費 | 260,801 | 221,721 |
| 減損損失 | 7,304 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,500 |
| のれん償却額 | 17,744 | 2,054 |
| 負ののれん償却額 | -8,074 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146,616 | -118,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -495 | 25,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,778 | -24,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,401 | -89,141 |
| 支払利息 | 60,400 | 49,273 |
| 為替差損益（△は益） | 1,359 | -315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,786,700 | 748,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,511 | -334,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,946,715 | -535,343 |
| その他 | 84,979 | 131,030 |
| 小計 | 1,254,063 | 1,316,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,709 | 88,278 |
| 利息の支払額 | -62,036 | -49,540 |
| 法人税等の支払額 | -119,579 | -398,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,156 | 957,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322,000 | -322,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,000 | 322,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,365 | -200,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,873 | 10,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,894 | -10,633 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,492 | -56,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,681 | － |
| その他 | 1,520 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,676 | -257,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -571,261 | 276,701 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,089 | -885,488 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -40 |
| 配当金の支払額 | -85,560 | -129,123 |
| その他 | -254 | -7,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,172 | -615,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,188 | 38,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,881 | 123,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,183,965 | 2,654,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,654,083 | 2,927,753 |
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