四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,295,084 | 1,371,116 |
減価償却費 | 241,971 | 242,050 |
のれん償却額 | 2,413 | 2,568 |
持分法による投資損益(△は益) | -125,744 | -202,372 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,911 | 16,316 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,859 | -5,393 |
受取利息及び受取配当金 | -18,875 | -20,965 |
支払利息 | 35,857 | 29,366 |
為替差損益(△は益) | -20,879 | 35,761 |
売上債権の増減額(△は増加) | 80,389 | -716,578 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 219,064 | -268,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 284,027 | 837,234 |
その他 | 16,627 | 130,237 |
小計 | 2,008,986 | 1,450,385 |
利息及び配当金の受取額 | 73,421 | 91,730 |
利息の支払額 | -22,713 | -25,763 |
法人税等の支払額 | -368,614 | -468,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,080 | 1,047,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -255,000 | -642,273 |
定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 255,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -40,000 |
有価証券の取得による支出 | -4,335 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -207,308 | -130,951 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 210 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -86,415 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,570 | -31,447 |
関係会社出資金の払込による支出 | -42,187 | - |
その他 | -215 | -1,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,056 | -677,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -893,996 | -33,822 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -806,021 | -791,872 |
配当金の支払額 | -182,637 | -225,150 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -87 |
少数株主への配当金の支払額 | -146 | -650 |
その他 | -7,734 | -11,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,539 | -62,939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207,780 | -111,283 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,249,264 | 195,707 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,068,008 | 4,100,378 |