クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,295,084 | 1,371,116 |
| 減価償却費 | 241,971 | 242,050 |
| のれん償却額 | 2,413 | 2,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125,744 | -202,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,911 | 16,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,859 | -5,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,875 | -20,965 |
| 支払利息 | 35,857 | 29,366 |
| 為替差損益（△は益） | -20,879 | 35,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,389 | -716,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,064 | -268,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,027 | 837,234 |
| その他 | 16,627 | 130,237 |
| 小計 | 2,008,986 | 1,450,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,421 | 91,730 |
| 利息の支払額 | -22,713 | -25,763 |
| 法人税等の支払額 | -368,614 | -468,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,080 | 1,047,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255,000 | -642,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 255,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,335 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,308 | -130,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -86,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,570 | -31,447 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -42,187 | － |
| その他 | -215 | -1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,056 | -677,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -893,996 | -33,822 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806,021 | -791,872 |
| 配当金の支払額 | -182,637 | -225,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -87 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -650 |
| その他 | -7,734 | -11,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,539 | -62,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207,780 | -111,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,249,264 | 195,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,068,008 | 4,100,378 |
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