クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,371,116 | 1,685,836 |
| 減価償却費 | 242,050 | 305,673 |
| のれん償却額 | 2,568 | 3,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202,372 | -142,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,316 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は増加） | － | 15,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,393 | -477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,965 | -37,973 |
| 支払利息 | 29,366 | 42,550 |
| 為替差損益（△は益） | 35,761 | 11,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,578 | 187,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,956 | 51,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 837,234 | 188,930 |
| その他 | 130,237 | 81,012 |
| 小計 | 1,450,385 | 2,391,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,730 | 111,069 |
| 利息の支払額 | -25,763 | -34,776 |
| 法人税等の支払額 | -468,661 | -603,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,691 | 1,864,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -642,273 | -455,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 455,019 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -40,000 | -320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,951 | -279,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 6,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,415 | -112,747 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,447 | -2,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,146,431 |
| その他 | -1,883 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,760 | -2,532,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,822 | 37,006 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,061,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,872 | -873,772 |
| 配当金の支払額 | -225,150 | -321,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -650 | -390 |
| その他 | -11,356 | -23,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,939 | 1,878,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,283 | -172,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,707 | 1,038,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,100,378 | 5,971,034 |
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