クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,983,500 | 2,378,390 |
| 減価償却費 | 461,901 | 506,685 |
| 減損損失 | 5,762 | － |
| のれん償却額 | 4,026 | 4,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227,626 | -240,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -770 | 206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,891 | -29,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,822 | -37,067 |
| 支払利息 | 80,229 | 67,383 |
| 為替差損益（△は益） | -5,593 | -49,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,958 | 4,513 |
| 固定資産除却損 | 6,407 | 1,614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -712 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 861,975 | -210,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,301 | 45,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -969,995 | 28,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,699 | -81,516 |
| その他 | 40,261 | -4,774 |
| 小計 | 1,982,790 | 2,387,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,773 | 99,375 |
| 利息の支払額 | -79,715 | -67,544 |
| 法人税等の支払額 | -555,348 | -721,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,500 | 1,697,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -557,000 | -585,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619,000 | 585,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,714 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,070 | 1,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,598 | -214,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,128 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,093 | -473,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,107 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,554 | -82,044 |
| その他 | -1,750 | -4,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,977 | -773,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -338,005 | -1,705,172 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695,847 | -1,570,103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -150,341 | -182,733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -146 |
| その他 | -9,629 | -15,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,823 | -1,174,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258,507 | 335,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,206 | 85,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,818,744 | 3,904,670 |
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