有価証券報告書-第75期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,378,390 | 2,718,420 |
| 減価償却費 | 506,685 | 516,650 |
| のれん償却額 | 4,928 | 5,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240,195 | -325,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | -485,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 13,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 578,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,036 | -4,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,067 | -49,725 |
| 支払利息 | 67,383 | 57,768 |
| 為替差損益（△は益） | -49,681 | -59,151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,513 | － |
| 固定資産除却損 | 1,614 | 2,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,558 | -396,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,455 | -1,078,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,517 | 69,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,516 | 87,618 |
| その他 | -4,774 | -36,022 |
| 小計 | 2,387,363 | 1,613,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,375 | 124,863 |
| 利息の支払額 | -67,544 | -56,228 |
| 法人税等の支払額 | -721,450 | -885,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,744 | 796,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -585,000 | -983,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 585,000 | 983,902 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -700 | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,563 | 2,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,553 | -35,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,706 | -413,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,044 | -162,366 |
| その他 | -4,335 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,668 | -651,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,705,172 | 573,066 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,103 | -1,579,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -193 |
| 配当金の支払額 | -182,733 | -225,524 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -1,040 |
| その他 | -15,899 | -26,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,118 | 639,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335,969 | 243,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,926 | 1,027,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,904,670 | 4,932,385 |