クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,785,846 | 1,983,500 |
| 減価償却費 | 461,051 | 461,901 |
| 減損損失 | 9,143 | 5,762 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,500 | － |
| のれん償却額 | 4,001 | 4,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -226,737 | -227,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,464 | -770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,028 | 4,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,758 | -39,822 |
| 支払利息 | 93,154 | 80,229 |
| 為替差損益（△は益） | -2,051 | -5,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,752 | 5,958 |
| 固定資産除却損 | 3,233 | 6,407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 750 | -712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023,155 | 861,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949,068 | -280,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,519 | -969,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,429 | 47,699 |
| その他 | 76,614 | 40,261 |
| 小計 | 2,209,934 | 1,982,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,338 | 115,773 |
| 利息の支払額 | -94,605 | -79,715 |
| 法人税等の支払額 | -512,284 | -555,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751,383 | 1,463,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -702,000 | -557,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 702,000 | 619,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6,927 | 5,714 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 24,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,986 | -48,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,477 | 47,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,880 | -330,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,525 | 52,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,503 | -12,554 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 793 | － |
| その他 | － | -1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,647 | -201,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 716,148 | -338,005 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,052,052 | -1,695,847 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -129,392 | -150,341 |
| その他 | -18,288 | -9,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,659 | -1,093,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124,150 | 258,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,924 | 426,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,804,613 | 3,392,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,392,538 | 3,818,744 |
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