クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,712,665 | 1,785,846 |
| 減価償却費 | 504,589 | 461,051 |
| 負ののれん償却額 | -11,904 | － |
| 減損損失 | 135,867 | 9,143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,500 |
| のれん償却額 | 19,212 | 4,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254,706 | -226,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,816 | 48,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,990 | -47,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,241 | -100,758 |
| 支払利息 | 114,606 | 93,154 |
| 為替差損益（△は益） | 4,529 | -2,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,889 | 32,752 |
| 固定資産除却損 | 26,704 | 3,233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,813 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,136,156 | 1,023,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -674,594 | -949,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,934,004 | -62,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,284 | 4,429 |
| その他 | 86,609 | 76,614 |
| 小計 | 1,440,805 | 2,209,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,704 | 148,338 |
| 利息の支払額 | -121,312 | -94,605 |
| 法人税等の支払額 | -306,466 | -512,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,730 | 1,751,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -702,000 | -702,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 702,000 | 702,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,714 | 6,927 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,609 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,036 | -59,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,960 | 35,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,201 | -565,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,429 | 10,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,609 | -13,503 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 793 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,681 | － |
| その他 | 5,206 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,245 | -585,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -434,673 | 716,148 |
| 長期借入れによる収入 | 1,729,200 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,040,573 | -2,052,052 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -74 |
| 配当金の支払額 | -85,840 | -129,392 |
| その他 | -6,213 | -18,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,107 | -453,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,730 | -124,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,351 | 587,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,183,965 | 2,804,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,804,613 | 3,392,538 |
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