クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 708,032 | 1,712,665 |
| 減価償却費 | 594,118 | 504,589 |
| 負ののれん償却額 | -25,411 | -11,904 |
| 減損損失 | － | 135,867 |
| のれん償却額 | 52,456 | 19,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129,560 | -9,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,665 | -26,241 |
| 支払利息 | 157,621 | 114,606 |
| 為替差損益（△は益） | -600 | 4,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249,305 | -254,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,584 | 17,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,677 | 15,889 |
| 固定資産除却損 | 4,301 | 26,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596,193 | -2,136,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,696,397 | -674,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,347,107 | 1,934,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,983 | -41,284 |
| その他 | -81,512 | 86,609 |
| 小計 | 2,163,203 | 1,440,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,437 | 86,704 |
| 利息の支払額 | -162,254 | -121,312 |
| 法人税等の支払額 | -392,497 | -306,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,890 | 1,099,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -631,584 | -702,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 852,684 | 702,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 5,714 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,138 | 2,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,158 | -124,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 8,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,359 | -226,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,809 | -58,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 14,681 |
| 持分法適用会社の株式売却による収入 | 166,380 | － |
| その他 | － | 5,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,418 | -322,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -367,751 | -434,673 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,729,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531,678 | -2,040,573 |
| 社債の償還による支出 | -680,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -7 |
| 配当金の支払額 | -86,002 | -85,840 |
| その他 | － | -6,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,461 | -1,008,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238,205 | -148,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,052 | -379,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,912 | 3,183,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,183,965 | 2,804,613 |
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