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キャッシュ・フロー計算書（円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年12月31日	自 2013年1月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,983,500,000	2,378,390,000
減価償却費	461,901,000	506,685,000
減損損失	5,762,000	－
のれん償却額	4,026,000	4,928,000
持分法による投資損益（△は益）	-227,626,000	-240,195,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-770,000	206,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5,000,000	2,500,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,891,000	-29,036,000
受取利息及び受取配当金	-39,822,000	-37,067,000
支払利息	80,229,000	67,383,000
為替差損益（△は益）	-5,593,000	-49,681,000
投資有価証券評価損益（△は益）	5,958,000	4,513,000
固定資産除却損	6,407,000	1,614,000
固定資産売却損益（△は益）	-712,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	861,975,000	-210,558,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	-280,301,000	45,455,000
仕入債務の増減額（△は減少）	-969,995,000	28,517,000
未払消費税等の増減額（△は減少）	47,699,000	-81,516,000
その他	40,261,000	-4,774,000
小計	1,982,790,000	2,387,363,000
利息及び配当金の受取額	115,773,000	99,375,000
利息の支払額	-79,715,000	-67,544,000
法人税等の支払額	-555,348,000	-721,450,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,463,500,000	1,697,744,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-557,000,000	-585,000,000
定期預金の払戻による収入	619,000,000	585,000,000
短期貸付金の増減額（△は増加）	5,714,000	－
長期貸付けによる支出	－	-700,000
長期貸付金の回収による収入	24,070,000	1,563,000
投資有価証券の取得による支出	-48,598,000	-214,553,000
投資有価証券の売却による収入	47,128,000	107
有形固定資産の取得による支出	-330,093,000	-473,706,000
有形固定資産の売却による収入	52,107,000	－
無形固定資産の取得による支出	-12,554,000	-82,044,000
その他	-1,750,000	-4,335,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-201,977,000	-773,668,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-338,005,000	-1,705,172,000
長期借入れによる収入	1,100,000,000	2,300,000,000
長期借入金の返済による支出	-1,695,847,000	-1,570,103,000
自己株式の取得による支出	－	-62,000
配当金の支払額	-150,341,000	-182,733,000
少数株主への配当金の支払額	－	-146,000
その他	-9,629,000	-15,899,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,093,823,000	-1,174,118,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	258,507,000	335,969,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	426,206,000	85,926,000
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,818,744,000	3,904,670,000

クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート