クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,708,069 | 2,555,212 |
| 減価償却費 | 617,566 | 680,432 |
| のれん償却額 | 3,128 | 3,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221,837 | -349,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,295 | 2,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,886 | 8,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,234 | -90,228 |
| 支払利息 | 43,740 | 160,426 |
| 為替差損益（△は益） | 95,929 | -65,435 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 24,727 | 44,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,798 | 874,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,513,399 | -152,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,986 | -175,804 |
| その他 | 515,684 | 28,475 |
| 小計 | 643,750 | 3,525,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,845 | 296,733 |
| 利息の支払額 | -37,892 | -150,705 |
| 法人税等の支払額 | -713,004 | -1,168,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,699 | 2,502,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 676 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,998 | -677,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,860 | -66,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,226 | -4,148 |
| その他 | 342 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,667 | -749,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,502,293 | -950,386 |
| 長期借入れによる収入 | 640,560 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432,480 | -1,048,373 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11,500 |
| 配当金の支払額 | -493,380 | -591,540 |
| その他 | -34,928 | -41,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,064 | -2,120,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 733,736 | 548,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,833 | 181,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,446,493 | 7,619,907 |
| 超インフレの調整額 | 133,834 | -7,940 |
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