クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,555,212 | 3,088,300 |
| 減価償却費 | 680,432 | 740,204 |
| のれん償却額 | 3,388 | 3,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349,158 | -348,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,766 | -16,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,595 | 4,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,228 | -146,633 |
| 支払利息 | 160,426 | 90,497 |
| 為替差損益（△は益） | -65,435 | 18,514 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 44,219 | 161,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,654 | 905,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,282 | 238,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,804 | -280,573 |
| その他 | 28,475 | 180,449 |
| 小計 | 3,525,259 | 4,640,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296,733 | 453,853 |
| 利息の支払額 | -150,705 | -84,927 |
| 法人税等の支払額 | -1,168,772 | -375,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502,514 | 4,633,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,777 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,679 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,726 | -679,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,031 | -23,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,148 | -4,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,242 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| その他 | 492 | -1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,094 | -686,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,386 | -497,897 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,373 | -837,819 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,500 | － |
| 配当金の支払額 | -591,540 | -888,370 |
| その他 | -41,667 | -72,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,120,467 | -1,996,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548,400 | 415,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,353 | 2,365,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,619,907 | 10,146,289 |
| 超インフレの調整額 | -7,940 | 342,573 |
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