クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,088,300 | 3,594,461 |
| 減価償却費 | 740,204 | 833,225 |
| のれん償却額 | 3,825 | 2,471 |
| 負ののれん発生益 | － | -651,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348,255 | -349,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,332 | -7,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,455 | 22,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,633 | -158,444 |
| 支払利息 | 90,497 | 66,328 |
| 為替差損益（△は益） | 18,514 | -106,084 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 161,638 | 58,394 |
| 固定資産除却損 | － | 5,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905,049 | -522,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 238,926 | 372,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,573 | 959,299 |
| その他 | 180,449 | 59,505 |
| 小計 | 4,640,067 | 4,179,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453,853 | 500,483 |
| 利息の支払額 | -84,927 | -63,457 |
| 法人税等の支払額 | -375,941 | -1,459,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,633,052 | 3,156,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,777 | 10,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,662 | -2,330,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,660 | -17,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,435 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,289 | -14,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,242 | 47,740 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 35,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -1,153,334 |
| その他 | -1,003 | 1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,160 | -3,421,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -497,897 | 7,035 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837,819 | -858,078 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,377 |
| 配当金の支払額 | -888,370 | -636,140 |
| その他 | -72,345 | -79,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,996,432 | 4,439,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415,160 | -148,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,365,620 | 4,026,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,146,289 | 13,179,883 |
| 超インフレの調整額 | 342,573 | -234,130 |
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