クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,583,961 | 3,824,920 |
| 減価償却費 | 833,225 | 955,765 |
| のれん償却額 | 2,471 | － |
| 負ののれん発生益 | -640,627 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349,962 | -384,608 |
| 和解金 | － | 213,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,529 | 13,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,869 | 23,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,444 | -239,222 |
| 支払利息 | 66,328 | 170,056 |
| 為替差損益（△は益） | -106,084 | 15,614 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 58,394 | 81,250 |
| 固定資産除却損 | 5,234 | 5,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,105 | 163,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 372,713 | -163,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 959,299 | -1,624,515 |
| その他 | 59,505 | 83,585 |
| 小計 | 4,179,249 | 3,139,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500,483 | 466,099 |
| 利息の支払額 | -63,457 | -164,770 |
| 法人税等の支払額 | -1,459,624 | -241,923 |
| 和解金の支払額 | － | -213,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,156,650 | 2,985,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,235 | 69,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330,636 | -1,810,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,375 | -41,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,729 | -13,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,740 | 400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,153,334 | － |
| その他 | 1,690 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,421,410 | -1,742,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,035 | -491,682 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,078 | -1,310,270 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,377 | － |
| 配当金の支払額 | -636,140 | -665,589 |
| その他 | -79,998 | -151,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,439,195 | -619,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,382 | 102,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,026,053 | 726,129 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,179,883 | 12,269,633 |
| 超インフレの調整額 | -234,130 | 154,813 |
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