クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,645,804 | 2,708,069 |
| 減価償却費 | 587,185 | 617,566 |
| のれん償却額 | 2,725 | 3,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -279,678 | -221,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,414 | -8,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,167 | 12,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,125 | -50,234 |
| 支払利息 | 47,608 | 43,740 |
| 為替差損益（△は益） | 39,179 | 95,929 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 26,337 | 24,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022,332 | 132,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 467,760 | -3,513,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 908,707 | 282,986 |
| その他 | 192,820 | 515,684 |
| 小計 | 3,604,240 | 643,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,131 | 209,845 |
| 利息の支払額 | -47,356 | -37,892 |
| 法人税等の支払額 | -643,639 | -713,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,067,376 | 102,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 537 | 676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,038 | -407,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,553 | -48,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,087 | -4,226 |
| その他 | 356 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,784 | -459,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -569,059 | 1,502,293 |
| 長期借入れによる収入 | 283,063 | 640,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,529,991 | -1,432,480 |
| 配当金の支払額 | -414,792 | -493,380 |
| その他 | -40,534 | -34,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271,314 | 182,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350,397 | 733,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,675 | 558,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,220,334 | 7,913,002 |
| 超インフレの調整額 | 48,279 | 133,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
