四半期報告書-第83期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,645,804 | 2,708,069 |
減価償却費 | 587,185 | 617,566 |
のれん償却額 | 2,725 | 3,128 |
持分法による投資損益(△は益) | -279,678 | -221,837 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,414 | -8,295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,167 | 12,886 |
受取利息及び受取配当金 | -31,125 | -50,234 |
支払利息 | 47,608 | 43,740 |
為替差損益(△は益) | 39,179 | 95,929 |
正味貨幣持高に関する損失 | 26,337 | 24,727 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,022,332 | 132,798 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 467,760 | -3,513,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 908,707 | 282,986 |
その他 | 192,820 | 515,684 |
小計 | 3,604,240 | 643,750 |
利息及び配当金の受取額 | 154,131 | 209,845 |
利息の支払額 | -47,356 | -37,892 |
法人税等の支払額 | -643,639 | -713,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,067,376 | 102,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 537 | 676 |
有形固定資産の取得による支出 | -606,038 | -407,998 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,553 | -48,860 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 399 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,087 | -4,226 |
その他 | 356 | 342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,784 | -459,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -569,059 | 1,502,293 |
長期借入れによる収入 | 283,063 | 640,560 |
長期借入金の返済による支出 | -1,529,991 | -1,432,480 |
配当金の支払額 | -414,792 | -493,380 |
その他 | -40,534 | -34,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271,314 | 182,064 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350,397 | 733,736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520,675 | 558,833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,220,334 | 7,913,002 |
超インフレの調整額 | 48,279 | 133,834 |