クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662,804 | 2,645,804 |
| 減価償却費 | 660,127 | 587,185 |
| のれん償却額 | 68,290 | 2,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144,501 | -279,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,397 | 30,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,100 | -11,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,912 | -31,125 |
| 支払利息 | 67,657 | 47,608 |
| 為替差損益（△は益） | 565 | 39,179 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 16,230 | 26,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,373,403 | -1,022,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381,643 | 467,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,191 | 908,707 |
| その他 | 40,625 | 192,820 |
| 小計 | 3,833,241 | 3,604,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,316 | 154,131 |
| 利息の支払額 | -68,194 | -47,356 |
| 法人税等の支払額 | -548,541 | -643,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,367,821 | 3,067,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183,412 | -606,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,793 | -16,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,105 | -4,087 |
| その他 | -918 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,229 | -625,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,145,429 | -569,059 |
| 長期借入れによる収入 | 2,948,142 | 283,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,424,542 | -1,529,991 |
| 配当金の支払額 | -392,701 | -414,792 |
| その他 | -36,366 | -40,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,896 | -2,271,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230,388 | 350,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,876,306 | 520,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309,576 | 7,878,531 |
| 超インフレの調整額 | -41,412 | 48,279 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,957 | － |
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