クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,016,117 | 1,662,804 |
| 減価償却費 | 680,624 | 660,127 |
| のれん償却額 | 68,334 | 68,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196,017 | -144,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,871 | 15,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,597 | 28,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,084 | -38,912 |
| 支払利息 | 96,317 | 67,657 |
| 為替差損益（△は益） | 7,138 | 565 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 28,295 | 16,230 |
| 固定資産撤去費用 | 68,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,666,322 | 1,373,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,659 | 381,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698,509 | -298,191 |
| その他 | 67,075 | 40,625 |
| 小計 | 1,815,469 | 3,833,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,380 | 151,316 |
| 利息の支払額 | -89,671 | -68,194 |
| 法人税等の支払額 | -493,890 | -548,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,287 | 3,367,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -524,309 | -1,183,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,490 | -21,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,046 | -4,105 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -204,877 | － |
| その他 | -2,190 | -918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,914 | -1,210,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -718,455 | -1,145,429 |
| 長期借入れによる収入 | 1,460,154 | 2,948,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410,002 | -1,424,542 |
| 配当金の支払額 | -375,731 | -392,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| その他 | -20,839 | -36,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,978 | -50,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,673 | -230,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,721 | 1,876,306 |
| 超インフレの調整額 | -25,703 | -41,412 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,946,194 | 7,785,046 |
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