クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,607,130 | 2,016,117 |
| 減価償却費 | 578,765 | 680,624 |
| のれん償却額 | 68,297 | 68,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,819 | -196,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,474 | 23,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,361 | -1,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,393 | -73,084 |
| 支払利息 | 60,350 | 96,317 |
| 為替差損益（△は益） | 26,585 | 7,138 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 28,295 |
| 固定資産撤去費用 | － | 68,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,734 | -1,666,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -739,399 | -2,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,055 | 698,509 |
| その他 | -198,766 | 67,075 |
| 小計 | 1,366,908 | 1,815,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,712 | 166,380 |
| 利息の支払額 | -54,043 | -89,671 |
| 法人税等の支払額 | -1,053,730 | -493,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,847 | 1,398,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,415 | -524,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,118 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,285 | -58,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,676 | -4,046 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -204,877 |
| その他 | 694 | -2,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,564 | -263,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,034,204 | -718,455 |
| 長期借入れによる収入 | 1,815,572 | 1,460,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,272,772 | -1,410,002 |
| 配当金の支払額 | -350,776 | -375,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -103 |
| その他 | -20,043 | -20,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,133 | -1,064,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -462,928 | -46,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,487 | 22,721 |
| 超インフレの調整額 | － | -25,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,445,546 | 5,442,563 |
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