四半期報告書-第78期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 968,847 | 1,124,194 |
| 減価償却費 | 239,131 | 252,943 |
| のれん償却額 | 34,239 | 34,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,421 | -91,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,119 | -17,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,213 | -9,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,334 | -7,834 |
| 支払利息 | 38,881 | 27,736 |
| 為替差損益（△は益） | 44,995 | 15,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802,127 | -1,392,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,947 | 4,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898,217 | 947,240 |
| その他 | -90,779 | 81,825 |
| 小計 | 1,456,930 | 884,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,816 | 19,158 |
| 利息の支払額 | -24,623 | -22,846 |
| 法人税等の支払額 | -402,774 | -209,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,349 | 671,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,789 | -370,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,373 | -50,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,124 | -1,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232,168 |
| その他 | 210 | -5,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,868 | -196,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -270,132 | 2,361,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,640 | -508,330 |
| 配当金の支払額 | -336,047 | -334,701 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,398,491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -780 | -910 |
| その他 | -9,332 | -9,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,932 | 119,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163,807 | -106,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,740 | 487,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,971,500 | 6,359,076 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,628 | － |