クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124,194 | 798,334 |
| 減価償却費 | 252,943 | 272,152 |
| のれん償却額 | 34,203 | 34,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,295 | -45,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,166 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,195 | 17,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,202 | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,834 | -11,794 |
| 支払利息 | 27,736 | 28,395 |
| 為替差損益（△は益） | 15,611 | 9,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,392,145 | -874,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,589 | -847,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 947,240 | 946,165 |
| その他 | 81,825 | -213,380 |
| 小計 | 884,505 | 114,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,158 | 94,636 |
| 利息の支払額 | -22,846 | -22,269 |
| 法人税等の支払額 | -209,380 | -892,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,436 | -705,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,466 | -372,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 54,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,902 | -6,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,887 | -1,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,168 | － |
| その他 | -5,536 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,334 | -326,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,361,000 | 463,214 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,330 | -621,582 |
| 配当金の支払額 | -334,701 | -332,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,398,491 | -50 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -910 | － |
| その他 | -9,195 | -9,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,370 | 499,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,505 | -306,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,967 | -838,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,359,076 | 4,762,469 |
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