クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 798,334 | 971,525 |
| 減価償却費 | 272,152 | 317,697 |
| のれん償却額 | 34,135 | 34,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,393 | -44,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,629 | 9,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 563 | -1,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,794 | -19,717 |
| 支払利息 | 28,395 | 47,586 |
| 為替差損益（△は益） | 9,726 | 29,863 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 16,733 |
| 固定資産撤去費用 | － | 57,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -874,220 | -1,922,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847,551 | -218,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946,165 | 926,833 |
| その他 | -213,380 | 13,726 |
| 小計 | 114,762 | 218,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,636 | 33,220 |
| 利息の支払額 | -22,269 | -31,111 |
| 法人税等の支払額 | -892,206 | -281,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,076 | -61,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,640 | -323,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,586 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,886 | -36,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,914 | -2,096 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -29,160 |
| その他 | 201 | -3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,653 | -394,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 463,214 | 485,817 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,053,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,582 | -688,346 |
| 配当金の支払額 | -332,444 | -356,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -103 |
| その他 | -9,895 | -8,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,242 | 485,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306,179 | 29,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838,667 | 59,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,762,469 | 5,426,240 |
| 超インフレの調整額 | － | -78,885 |
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