クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,525 | 1,161,902 |
| 減価償却費 | 317,697 | 326,035 |
| のれん償却額 | 34,170 | 34,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,232 | -62,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,459 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | 8,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,717 | -13,300 |
| 支払利息 | 47,586 | 34,353 |
| 為替差損益（△は益） | 29,863 | 34,198 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 16,733 | 9,227 |
| 固定資産撤去費用 | 57,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,922,906 | -515,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,470 | 614,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926,833 | 407,107 |
| その他 | 13,726 | 158,651 |
| 小計 | 218,150 | 2,197,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,220 | 133,799 |
| 利息の支払額 | -31,111 | -32,365 |
| 法人税等の支払額 | -281,494 | -403,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,234 | 1,895,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -16,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,921 | -1,055,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,292 | -15,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,096 | -2,117 |
| 固定資産の除却による支出 | -29,160 | － |
| その他 | -3,142 | -674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,612 | -1,090,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 485,817 | -399,817 |
| 長期借入れによる収入 | 1,053,064 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,346 | -703,030 |
| 配当金の支払額 | -356,129 | -374,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| その他 | -8,550 | -19,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,752 | 953,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,674 | -344,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,579 | 1,413,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,946,194 | 7,352,977 |
| 超インフレの調整額 | -78,885 | -6,362 |
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