クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,161,902 | 1,430,081 |
| 減価償却費 | 326,035 | 282,613 |
| のれん償却額 | 34,156 | 1,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,644 | -116,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 14,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,532 | -4,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,300 | -3,980 |
| 支払利息 | 34,353 | 24,764 |
| 為替差損益（△は益） | 34,198 | -19,586 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 9,227 | 14,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,692 | -1,052,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 614,671 | 423,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 407,107 | 566,753 |
| その他 | 158,651 | 281,662 |
| 小計 | 2,197,280 | 1,842,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,799 | 113,987 |
| 利息の支払額 | -32,365 | -23,962 |
| 法人税等の支払額 | -403,142 | -498,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895,572 | 1,433,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,923 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,590 | -265,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,694 | -3,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,117 | -2,056 |
| その他 | -674 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,999 | -269,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -399,817 | -181,189 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,030 | -654,392 |
| 配当金の支払額 | -374,870 | -388,184 |
| その他 | -19,111 | -19,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,171 | -1,063,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344,598 | 279,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,413,144 | 378,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309,576 | 7,715,142 |
| 超インフレの調整額 | -6,362 | 26,696 |
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