四半期報告書-第83期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,430,081 | 1,406,900 |
減価償却費 | 282,613 | 302,504 |
のれん償却額 | 1,346 | 1,479 |
持分法による投資損益(△は益) | -116,081 | -91,839 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,021 | -16,429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,860 | 11,766 |
受取利息及び受取配当金 | -3,980 | -24,798 |
支払利息 | 24,764 | 20,702 |
為替差損益(△は益) | -19,586 | 30,235 |
正味貨幣持高に関する損失 | 14,621 | 15,978 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,052,252 | -445,740 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 423,058 | -1,268,768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 566,753 | 64,212 |
その他 | 281,662 | 530,290 |
小計 | 1,842,161 | 536,493 |
利息及び配当金の受取額 | 113,987 | 162,767 |
利息の支払額 | -23,962 | -17,242 |
法人税等の支払額 | -498,914 | -520,691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,272 | 161,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 529 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -265,058 | -162,180 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,270 | -19,807 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 399 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,056 | -2,158 |
その他 | -24 | 171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,880 | -183,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -181,189 | 1,085,129 |
長期借入れによる収入 | 180,000 | 39,492 |
長期借入金の返済による支出 | -654,392 | -707,724 |
配当金の支払額 | -388,184 | -473,320 |
その他 | -19,880 | -27,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,647 | -84,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279,125 | 343,092 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,869 | 236,825 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,220,334 | 7,519,452 |
超インフレの調整額 | 26,696 | 62,291 |