クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,430,081 | 1,406,900 |
| 減価償却費 | 282,613 | 302,504 |
| のれん償却額 | 1,346 | 1,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,081 | -91,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,021 | -16,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,860 | 11,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,980 | -24,798 |
| 支払利息 | 24,764 | 20,702 |
| 為替差損益（△は益） | -19,586 | 30,235 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 14,621 | 15,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,052,252 | -445,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 423,058 | -1,268,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566,753 | 64,212 |
| その他 | 281,662 | 530,290 |
| 小計 | 1,842,161 | 536,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,987 | 162,767 |
| 利息の支払額 | -23,962 | -17,242 |
| 法人税等の支払額 | -498,914 | -520,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,272 | 161,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 529 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,058 | -162,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,270 | -19,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,056 | -2,158 |
| その他 | -24 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,880 | -183,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -181,189 | 1,085,129 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 39,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,392 | -707,724 |
| 配当金の支払額 | -388,184 | -473,320 |
| その他 | -19,880 | -27,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,647 | -84,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279,125 | 343,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,869 | 236,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,220,334 | 7,519,452 |
| 超インフレの調整額 | 26,696 | 62,291 |
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