クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,900 | 1,503,798 |
| 減価償却費 | 302,504 | 331,385 |
| のれん償却額 | 1,479 | 1,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,839 | -159,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,429 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,766 | 6,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,798 | -31,660 |
| 支払利息 | 20,702 | 77,318 |
| 為替差損益（△は益） | 30,235 | -49,197 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 15,978 | 28,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,740 | -510,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,268,768 | -657,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,212 | 543,716 |
| その他 | 530,290 | -86,449 |
| 小計 | 536,493 | 997,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,767 | 219,926 |
| 利息の支払額 | -17,242 | -74,395 |
| 法人税等の支払額 | -520,691 | -782,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,327 | 360,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,180 | -397,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,807 | -43,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,158 | -2,107 |
| その他 | 171 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,575 | -449,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,085,129 | 100,898 |
| 長期借入れによる収入 | 39,492 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,724 | -521,656 |
| 配当金の支払額 | -473,320 | -564,613 |
| その他 | -27,594 | -39,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,018 | -524,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343,092 | 84,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,825 | -529,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,446,493 | 6,903,569 |
| 超インフレの調整額 | 62,291 | -13,582 |
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