クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,503,798 | 1,525,612 |
| 減価償却費 | 331,385 | 361,159 |
| のれん償却額 | 1,662 | 1,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159,361 | -186,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 338 | -17,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,090 | 817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,660 | -64,445 |
| 支払利息 | 77,318 | 50,935 |
| 為替差損益（△は益） | -49,197 | 19,509 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 28,186 | 114,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,647 | -1,285,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -657,269 | 195,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,716 | 175,904 |
| その他 | -86,449 | 414 |
| 小計 | 997,910 | 892,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219,926 | 348,884 |
| 利息の支払額 | -74,395 | -46,992 |
| 法人税等の支払額 | -782,961 | -94,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,480 | 1,099,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,263 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,808 | -345,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,976 | -8,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,107 | -2,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,242 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| その他 | 246 | -1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,909 | -375,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,898 | 230,965 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,656 | -401,087 |
| 配当金の支払額 | -564,613 | -848,881 |
| その他 | -39,045 | -36,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,417 | -755,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,504 | 167,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,342 | 137,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,903,569 | 7,838,035 |
| 超インフレの調整額 | -13,582 | 262,672 |
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