クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 904,402 | 968,847 |
| 減価償却費 | 156,648 | 239,131 |
| のれん償却額 | 1,498 | 34,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,948 | -108,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,128 | 16,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 596 | 4,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,582 | -18,334 |
| 支払利息 | 16,704 | 38,881 |
| 為替差損益（△は益） | 118,911 | 44,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075,615 | -802,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,235 | 231,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930,893 | 898,217 |
| その他 | 31,850 | -90,779 |
| 小計 | 949,252 | 1,456,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,362 | 97,816 |
| 利息の支払額 | -15,327 | -24,623 |
| 法人税等の支払額 | -319,397 | -402,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,890 | 1,127,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,192 | -330,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,032 | -7,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,069 | -1,124 |
| その他 | 195 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,099 | -339,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 301,309 | -270,132 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,966 | -485,640 |
| 配当金の支払額 | -305,294 | -336,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -390 | -780 |
| その他 | -12,991 | -9,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,536 | -101,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315,383 | -163,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,943 | 521,740 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 71,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,646,328 | 5,971,500 |
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