クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,274 | 904,402 |
| 減価償却費 | 118,747 | 156,648 |
| のれん償却額 | 1,288 | 1,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,681 | -56,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,723 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,456 | 596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,345 | -14,582 |
| 支払利息 | 14,884 | 16,704 |
| 為替差損益（△は益） | 23,638 | 118,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749,930 | -1,075,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,945 | -66,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 879,473 | 930,893 |
| その他 | 85,488 | 31,850 |
| 小計 | 1,061,159 | 949,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,253 | 76,362 |
| 利息の支払額 | -8,788 | -15,327 |
| 法人税等の支払額 | -252,817 | -319,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,807 | 690,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -483,452 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,642 | -155,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,998 | -68,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -1,069 |
| その他 | -1,220 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,349 | -224,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,300 | 301,309 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,304 | -419,966 |
| 配当金の支払額 | -210,217 | -305,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -130 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -650 | -390 |
| その他 | -5,933 | -12,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,156 | 562,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,034 | -315,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,580 | 713,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,554,251 | 5,646,328 |
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