クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,804 | 862,274 |
| 減価償却費 | 117,055 | 118,747 |
| のれん償却額 | 1,163 | 1,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,047 | -116,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,189 | 12,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,455 | -1,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,862 | -3,345 |
| 支払利息 | 19,331 | 14,884 |
| 為替差損益（△は益） | -17,043 | 23,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,632 | -749,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,489 | -65,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,232 | 879,473 |
| その他 | -9,934 | 85,488 |
| 小計 | 864,289 | 1,061,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,962 | 70,253 |
| 利息の支払額 | -16,278 | -8,788 |
| 法人税等の支払額 | -161,032 | -252,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,940 | 869,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -483,452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,592 | -41,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,399 | -35,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,301 | -1,034 |
| その他 | -2,793 | -1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,086 | -503,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -308,961 | 4,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,302 | -377,304 |
| 配当金の支払額 | -165,932 | -210,217 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -650 |
| その他 | -3,867 | -5,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,789 | 410,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,944 | -127,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882,587 | 649,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,701,331 | 4,554,251 |
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