クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 738,738 | 696,804 |
| 減価償却費 | 111,463 | 117,055 |
| のれん償却額 | 1,001 | 1,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,974 | -46,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,285 | 2,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,733 | -4,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,394 | -6,862 |
| 支払利息 | 21,812 | 19,331 |
| 為替差損益（△は益） | -615 | -17,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651,982 | -392,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,540 | 242,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711,298 | 262,232 |
| その他 | 34,019 | -9,934 |
| 小計 | 734,378 | 864,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,693 | 63,962 |
| 利息の支払額 | -18,661 | -16,278 |
| 法人税等の支払額 | -82,451 | -161,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,959 | 750,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,822 | -124,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,248 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,632 | -2,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,753 | -1,301 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -4,236 | -2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,196 | -131,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -261,580 | -308,961 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,382 | -413,302 |
| 配当金の支払額 | -134,615 | -165,932 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -146 |
| その他 | -3,725 | -3,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824,303 | 107,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150,943 | 154,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,597 | 882,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,538 | 3,290,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,290,940 | 4,701,331 |
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