クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,518,764 | 1,630,170 |
| 減価償却費 | 335,737 | 340,659 |
| 減損損失 | － | 5,762 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,500 | － |
| のれん償却額 | 3,023 | 2,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170,289 | -162,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,533 | 8,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,333 | 7,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,002 | -27,793 |
| 支払利息 | 71,820 | 62,101 |
| 為替差損益（△は益） | -1,346 | -1,387 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 31,574 | 8,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,507,979 | 234,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,893 | -369,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -963,806 | -360,477 |
| その他 | 99,009 | 86,028 |
| 小計 | 1,936,272 | 1,465,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,814 | 99,177 |
| 利息の支払額 | -70,938 | -51,454 |
| 法人税等の支払額 | -616,769 | -447,215 |
| 法人税等の還付額 | 177,657 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,035 | 1,066,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,000 | -437,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537,000 | 499,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,295 | -152,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,654 | 41,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,528 | -11,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,406 | -46,836 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 13,114 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 47,128 |
| その他 | 6,563 | 19,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,012 | -77,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278,825 | -927,233 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,609,995 | -1,262,939 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -129,323 | -150,289 |
| その他 | -11,334 | -11,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999,554 | -1,251,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190,280 | 71,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,812 | -191,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,804,613 | 2,759,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759,801 | 3,201,039 |
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