クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,479,774 | 1,518,764 |
| 減価償却費 | 383,189 | 335,737 |
| 減損損失 | 59,699 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,500 |
| のれん償却額 | 18,468 | 3,023 |
| 負ののれん償却額 | -11,789 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227,697 | -170,289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,672 | 38,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,476 | -35,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,364 | -86,002 |
| 支払利息 | 88,288 | 71,820 |
| 為替差損益（△は益） | 3,014 | -1,346 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 20,190 | 31,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239,713 | 1,507,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,258 | -463,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,434,715 | -963,806 |
| その他 | 8,371 | 99,009 |
| 小計 | 1,690,036 | 1,936,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,913 | 130,814 |
| 利息の支払額 | -96,655 | -70,938 |
| 法人税等の支払額 | -214,846 | -616,769 |
| 法人税等の還付額 | － | 177,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,447 | 1,557,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,000 | -537,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537,000 | 537,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,841 | -357,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,508 | 10,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,579 | -13,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,680 | -58,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,681 | － |
| その他 | 13,094 | 6,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,817 | -412,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -654,422 | -278,825 |
| 長期借入れによる収入 | 1,636,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584,992 | -1,609,995 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -74 |
| 配当金の支払額 | -85,698 | -129,323 |
| その他 | -2,676 | -11,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861,796 | -999,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151,905 | -190,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,927 | -44,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,183,965 | 3,456,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,456,892 | 2,759,801 |
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